#销售与回款对账

月底或季度核对业务台账时，把销售明细与财务回款表一起传给助手，让它按统一口径比对金额、挑出对不上的单据，并生成可直接复核的 Excel 对账表。

#1. 准备资料

• 销售明细表：包含客户名称、销售金额、日期，以及订单号或合同号等关联字段。
• 回款记录表：包含客户名称、到账金额、回款日期及对应的订单号。
• 口径说明：如果两份表里同一个客户用了不同简称，或者涉及含税/不含税、退款冲抵、跨期尾款，发任务时顺带交代一句即可。

处理 Excel 文件依赖宿主机的 JDK 17+ 环境，管理员可在“管理 → 运行环境”中确认检测通过（详见准备环境）。

#2. 上传表格并发送指令

在工作区选择助手并新建会话，把两份表格拖入输入框上传。将下面指令中的月份或金额口径改成你的实际情况后发送：

帮我核对上传的 10 月销售明细和财务回款记录，生成一份新的 Excel 对账表。

本次核对范围：2026 年 10 月 1 日至 10 月 31 日，金额单位为元（含税）。

具体要求：
1. 先看一眼两张表的工作表名和字段；如果有影响比对的口径不清楚，先问我。
2. 有订单号的优先按订单号匹配，再按客户汇总“销售总额、已回款总额、未回款差额（销售减回款）”。
3. 重复单号、缺失字段、退款冲销、跨月回款以及找不到对应订单的记录不要删，单独整理到专门的工作表，并保留原表工作表名和行号，方便我回查。
4. 在会话里顺便画一张前十大客户的回款对比图或营收占比图。

#3. 复核生成的文件

任务完成后，在会话下方的“交付文件”区域可直接在线预览或下载生成的 Excel，重点抽查三处：

• 总额是否平账：汇总表里的销售合计、回款合计是否与原始明细表加总一致。
• 异常单据是否拎出：跨期回款、简称不一致或无单号的记录有没有被漏掉，附带的原始行号能否对上。
• 差额公式是否正确：抽查两三个有差额的客户，核对明细加总与差额计算。

如果想调整表格排布，直接在当前会话里接着说就行：

把“待确认与未匹配记录”移到第一个工作表，客户汇总表按未回款差额从大到小排序，重新导出一份 Excel 给我。

如果每个月都要做同样结构的对账，可以在调通后让助手把这套核对规则保存为助手技能，或者参考设置定期简报建立定时计划。